Job Opportunities in Morocco
September 9, 2024
Renault Group
Tanger
FULL TIME
Comptable Trésorerie
Société
Renault Tanger Exploit
Descriptif du poste
Missions
- Tenue de la comptabilité bancaire,
- Tenue des opérations d’encaissement et de décaissement,
- Tenue de la caisse,
- Tenue des opérations de la carte OUJRA,
- Tenue des comptes avances au personnel,
- Tenue des déclarations de l’office des changes.
Détail des activités
- Intégrer journalière ment le relevé bancaire de toutes les banques en format électronique dans SAP,
- Saisir les opérations bancaires (emprunts, intérêts, placement, frais financier…),
- Préparer le paiement des fournisseurs locaux manuel ou automatique,
- Lettrer quotidiennement les comptes banques,
- Réceptionner les chèques et préparer les remises de chèques pour les envoyer à la banque (chèques personnel, Compagnie d’assurance, Clients divers),
- Comptabilisation des transferts et virements de compte à compte,
- Assurer la gestion de caisse (alimentation, PV mensuel, avance, ordre de paiement…)
- Traiter des opérations de prêt et autres opérations de paie,
- Tenir un suivi de la situation des cautions bancaires et des engagements hors bilan,
- Saisir les dotations de voyages et suivi des comptes avances au personnel,
- Effectuer les déclarations trimestrielles de l'office de changes,
- Gestion des paiements des frais médicaux actif, prêts, avances, primes par cartes OUJRA,
- Saisir des opérations de la caisse et de la carte OUJRA,
- Archiver et classer toutes les pièces bancaires,
- Réceptionner, contrôler et vérifier les effets à recevoir
- Gérer le portefeuille des effets à recevoir selon leur échéance
- Comptabilisation des effets à payer
- Emettre et comptabiliser les chèques
- Analyser mensuelle de la concordance bancaire de toutes les banques
- Analyse et Lettrage mensuel des comptes effets à payer
- Analyse et Lettrage des comptes « effets à Recevoir »
- Traitement des NDF, comptabilisation, paiement et relances
- Autres tâches liées à l’activité trésorerie affectées par le Responsable Trésorerie
- Répondre aux réclamations des fournisseurs
- préparer le dossier de remboursement TVA
- Paiement des fournisseurs locaux et étrangers et des concessionnaires dans l'échéance
- paiement journaliers des frais d'immatriculation, vignette...
Métier
Finance & Gestion
Renault Group s’engage à créer un environnement de travail inclusif et les conditions permettant à chacun de nous d’apporter sa passion, donner le meilleur de lui-même et s’épanouir, tout en étant lui-même.
Nous trouvons notre force dans notre diversité et nous nous engageons à garantir l'égalité des chances en matière d'emploi, indépendamment de la couleur, de l'ascendance, de la religion, du sexe, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la citoyenneté, de l'état civil, du handicap, de l’identité de genre, etc. Si vous avez un handicap ou un besoin particulier nécessitant l’aménagement du poste de travail ou de l’horaire de travail, merci de nous le faire savoir en remplissant ce formulaire.
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En soumettant votre CV ou votre candidature, vous autorisez Renault Group à utiliser et stocker des informations vous concernant à des fins de suivi de votre candidature ou de futurs emplois. Ces informations ne seront utilisées que par les sociétés de Renault Group tel que mentionné dans la
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