Job Opportunities in Morocco
October 2, 2024
ifcar
Témara
OTHER
Responsable de Trésorerie
Missions principales :
- Gérer les encaissements et les décaissements de l’entreprise.
- Assurer la stabilité et la gestion optimisée des comptes bancaires.
- Identifier et rechercher des opportunités d’investissements et de produits de placement.
- Contrôler et superviser les flux financiers entrants et sortants.
- Prendre des mesures pour éviter la faillite de l’entreprise et garantir la disponibilité de liquidités.
- Analyser les risques associés aux investissements et placements réalisés.
- Garantir la sécurité des transactions financières et des opérations bancaires.
- Optimiser les finances de l’entreprise ainsi que ses placements financiers.
- Analyser les écarts entre le budget prévisionnel et les flux financiers réels, puis en expliquer les causes.
- Formation Bac + 3/5 en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit.
- 5 ans d'expérience dans un poste similaire .
- Maîtrise des opérations bancaires.
- Capacité à analyser et exploiter les données comptables.
- Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Sage, Excel).
- Connaissances solides en fiscalité, notamment sur les échéances fiscales.
- À l'aise avec les chiffres, doté d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.
- Excellente aisance relationnelle.
- Rigueur et précision dans le traitement des données.
- Sens du détail et discrétion.
- Capacité à analyser et à réagir rapidement.
- Proactivité et force de proposition.
- Aptitude à gérer des situations de crise.
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