Job Opportunities in Mexico
September 24, 2024
CORPORATIVO FIAC
Zona Urbana Río Tijuana
OTHER
Encargado de Tesorería
FUNCIONES
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
- Evaluar las oportunidades de inversiones para maximizar los rendimientos financieros de la empresa, o Inversión de fondos de caja o pagos diferidos.
- Mantener y gestionar las relaciones bancarias necesarias para negociar los financiamientos y servicios financieros al mejor costo, así como solicitudes de créditos y financiamientos.
- Supervisar la gestión de bancos, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias y los proyectos estratégicos de la empresa.
- Asegurar los pronósticos de flujo de efectivo se realicen en tiempo correctamente.
- Establecer políticas y procedimientos para asegurar los pagos oportunos de las facturas de los proveedores y acreedores.
- Análisis y evaluación de los procesos actuales en la Tesorería para implementar proyectos de mejora y automatizaciones.
- Elaboración políticas y controles dentro del área de tesorería
- Administrar y controlar las cuentas bancarias.
- Compraventa de divisas de acuerdo con las necesidades del negocio y movimientos favorables en valor de las divisas (dólares).
- Colaborar estrechamente con el equipo de contabilidad y finanzas para garantizar la precisión y coherencia en los registros financieros.
- Recepción y custodia de efectivo.
- Contratación, administración, y evaluación de coberturas adquiridas (seguros y fianzas).
- Liderar y desarrollar al equipo de tesorería, proporcionando capacitación y orientación para mejorar sus habilidades y contribución a la empresa.
- 3 años en área de tesorería y/o puestos similares.
- Excel nivel intermedio/avanzando
- Habilidades matemáticas.
- Capacidad de análisis numérico.
- Uso de bancas electrónicas.
Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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